Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 604,75
26/11/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NEOCRED FIDC FINANCEIRO
29.614.353/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
NEOCRED FIDC FINANCEIRO
29.614.353/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NEOCRED FIDC FINANCEIRO SENIOR 3
S0000495719
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 604,746024 | R$ 0,00 | R$ 8.553.831,82 | 0 |
| 25/11/2021 | R$ 8.549.352,96 | R$ 604,429374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/11/2021 | R$ 8.544.876,45 | R$ 604,112890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/11/2021 | R$ 8.540.402,28 | R$ 603,796571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/11/2021 | R$ 8.535.930,45 | R$ 603,480418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/11/2021 | R$ 8.531.460,96 | R$ 603,164430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/11/2021 | R$ 8.526.993,81 | R$ 602,848608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/11/2021 | R$ 8.522.529,01 | R$ 602,532952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/11/2021 | R$ 8.518.066,54 | R$ 602,217460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/11/2021 | R$ 8.513.606,40 | R$ 601,902134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/11/2021 | R$ 8.509.148,60 | R$ 601,586972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/11/2021 | R$ 8.504.693,14 | R$ 601,271976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/11/2021 | R$ 8.500.240,01 | R$ 600,957145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/11/2021 | R$ 8.495.789,21 | R$ 600,642479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/11/2021 | R$ 8.491.340,74 | R$ 600,327977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/11/2021 | R$ 9.901.377,04 | R$ 700,015914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/11/2021 | R$ 9.896.192,59 | R$ 699,649380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/11/2021 | R$ 9.891.010,86 | R$ 699,283037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/10/2021 | R$ 9.885.831,84 | R$ 698,916886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/10/2021 | R$ 9.880.655,53 | R$ 698,550927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/10/2021 | R$ 9.876.031,84 | R$ 698,224038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/10/2021 | R$ 9.871.410,32 | R$ 697,897302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |