Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 4

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000495689

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4.540,41

09/11/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC MULTISETORIAL SM LP

09.239.216/0001-89

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

FIDC MULTISETORIAL SM LP

09.239.216/0001-89

Não

NÃO SE APLICA

SM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 4

S0000495689

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/11/2020	R$ 0,00	R$ 4.540,409440	R$ 0,00	R$ 619.774,86	0
06/11/2020	R$ 619.710,05	R$ 4.539,934648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 619.645,25	R$ 4.539,459930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 619.580,47	R$ 4.538,985358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 619.515,68	R$ 4.538,510713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 619.450,91	R$ 4.538,036214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 619.386,14	R$ 4.537,561716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 619.321,38	R$ 4.537,087290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 619.256,62	R$ 4.536,612865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 619.191,87	R$ 4.536,138513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 619.127,13	R$ 4.535,664234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 619.062,40	R$ 4.535,190028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 618.997,67	R$ 4.534,715823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 618.932,95	R$ 4.534,241690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 618.868,23	R$ 4.533,767558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 618.803,53	R$ 4.533,293572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 618.738,82	R$ 4.532,819513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 618.674,13	R$ 4.532,345601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 618.609,44	R$ 4.531,871688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 618.544,76	R$ 4.531,397849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 618.480,09	R$ 4.530,924083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 618.415,42	R$ 4.530,450317	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.