Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC EMPÍRICA RECARGA VIRTUAL SENIOR 3

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000494852

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 129,12

07/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC EMPÍRICA RECARGA VIRTUAL

23.957.002/0001-79

FIDC

SINGULARE

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

CLASSE ÚNICA DO FIDC EMPÍRICA RECARGA VIRTUAL

23.957.002/0001-79

Não

NÃO SE APLICA

FIDC EMPÍRICA RECARGA VIRTUAL SENIOR 3

S0000494852

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/06/2023	R$ 0,00	R$ 129,117747	R$ 0,00	R$ 3.582.318,65	0
06/06/2023	R$ 3.579.942,97	R$ 129,032120	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/06/2023	R$ 3.577.568,86	R$ 128,946550	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/06/2023	R$ 3.575.196,33	R$ 128,861036	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/06/2023	R$ 3.572.825,37	R$ 128,775580	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/05/2023	R$ 3.570.455,98	R$ 128,690180	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/05/2023	R$ 3.568.088,16	R$ 128,604836	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/05/2023	R$ 3.565.721,92	R$ 128,519550	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/05/2023	R$ 3.563.357,24	R$ 128,434319	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/05/2023	R$ 3.560.994,13	R$ 128,349146	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/05/2023	R$ 3.558.632,59	R$ 128,264028	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/05/2023	R$ 3.556.272,61	R$ 128,178968	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/05/2023	R$ 3.553.914,20	R$ 128,093963	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/05/2023	R$ 3.551.557,36	R$ 128,009016	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/05/2023	R$ 3.549.202,07	R$ 127,924124	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/05/2023	R$ 3.546.848,35	R$ 127,839288	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/05/2023	R$ 3.544.496,19	R$ 127,754509	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/05/2023	R$ 3.542.145,59	R$ 127,669786	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/05/2023	R$ 3.539.796,55	R$ 127,585120	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/05/2023	R$ 3.537.449,07	R$ 127,500509	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/05/2023	R$ 3.535.103,14	R$ 127,415955	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/05/2023	R$ 3.532.758,77	R$ 127,331457	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.