Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP SENIOR 17

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000494836

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7.019,21

15/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS

07.727.757/0001-20

FIDC

HEMERA DTVM

ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA

EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS

07.727.757/0001-20

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP SENIOR 17

S0000494836

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2022	R$ 0,00	R$ 7.019,205758	R$ 0,00	R$ 3.345.625,09	0
14/07/2022	R$ 3.343.411,72	R$ 7.014,562075	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/07/2022	R$ 3.341.199,82	R$ 7.009,921464	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/07/2022	R$ 3.338.989,39	R$ 7.005,283923	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/07/2022	R$ 3.336.780,42	R$ 7.000,649450	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/07/2022	R$ 3.334.572,91	R$ 6.996,018044	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/07/2022	R$ 3.332.366,87	R$ 6.991,389701	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/07/2022	R$ 3.330.162,28	R$ 6.986,764420	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/07/2022	R$ 3.327.959,15	R$ 6.982,142199	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/07/2022	R$ 3.325.757,48	R$ 6.977,523036	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/07/2022	R$ 3.323.557,26	R$ 6.972,906929	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/06/2022	R$ 3.321.358,50	R$ 6.968,293876	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/06/2022	R$ 3.319.161,20	R$ 6.963,683875	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/06/2022	R$ 3.316.965,35	R$ 6.959,076923	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/06/2022	R$ 3.314.770,95	R$ 6.954,473020	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/06/2022	R$ 3.312.578,00	R$ 6.949,872162	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/06/2022	R$ 3.310.386,51	R$ 6.945,274348	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/06/2022	R$ 3.308.196,46	R$ 6.940,679575	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/06/2022	R$ 3.306.007,86	R$ 6.936,087843	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/06/2022	R$ 3.303.820,71	R$ 6.931,499148	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/06/2022	R$ 3.301.635,01	R$ 6.926,913489	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/06/2022	R$ 3.299.529,02	R$ 6.922,495072	R$ 0,00	R$ 3.299.529,03	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.