Patrimônio líquido
R$ 232.813.577,99
subclasse
R$ 232.813.577,99
R$ 2.004,66
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
UNIQUE FIDC – RESP LIMITADA
26.558.785/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL MCMS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO UNIQUE FIDC – RESP LIMITADA
26.558.785/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000494240
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 232.813.577,99 | R$ 2.004,662931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 233.171.731,33 | R$ 2.007,746844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 233.322.654,98 | R$ 2.009,046386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 233.551.861,31 | R$ 2.011,019989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 233.191.471,09 | R$ 2.007,916815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 232.997.058,58 | R$ 2.006,242808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 233.180.352,64 | R$ 2.007,821079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 231.785.408,27 | R$ 1.995,809781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 233.786.227,35 | R$ 2.013,038019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 233.595.264,17 | R$ 2.011,393713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 235.009.889,10 | R$ 2.023,574472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 233.845.954,63 | R$ 2.013,552306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 233.112.575,04 | R$ 2.007,237473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 234.217.437,17 | R$ 2.016,750991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 233.264.958,18 | R$ 2.008,549582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 232.883.930,79 | R$ 2.005,268711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 234.499.913,81 | R$ 2.019,183283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 233.434.533,72 | R$ 2.010,009728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 233.323.417,64 | R$ 2.009,052953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 230.259.792,55 | R$ 1.982,673325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 229.861.694,79 | R$ 1.979,245467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 229.800.178,43 | R$ 1.978,715775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |