Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 68.901,29
07/03/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SG
29.720.582/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SG
29.720.582/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SG SENIOR
S0000493805
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 68.901,289518 | R$ 0,00 | R$ 344.506,45 | 0 |
| 25/02/2022 | R$ 343.792,14 | R$ 68.758,428627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 680.949,37 | R$ 136.189,873497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 1.011.504,12 | R$ 202.300,825328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 1.334.846,28 | R$ 266.969,257191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 1.654.937,69 | R$ 330.987,539159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2021 | R$ 1.971.799,45 | R$ 394.359,890800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2021 | R$ 2.284.760,92 | R$ 456.952,184638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2021 | R$ 2.593.426,15 | R$ 518.685,230223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2021 | R$ 2.899.773,09 | R$ 579.954,618333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2021 | R$ 3.204.273,62 | R$ 640.854,725276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2021 | R$ 3.506.651,84 | R$ 701.330,370393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2021 | R$ 3.808.560,67 | R$ 761.712,135562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2021 | R$ 4.106.686,35 | R$ 821.337,272009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2021 | R$ 4.407.328,31 | R$ 881.465,664542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2020 | R$ 4.704.040,52 | R$ 940.808,106607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2020 | R$ 4.996.494,89 | R$ 999.298,979701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2020 | R$ 5.288.430,66 | R$ 1.057.686,133428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2020 | R$ 5.576.984,63 | R$ 1.115.396,929062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2020 | R$ 5.554.545,10 | R$ 1.110.909,021775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2020 | R$ 5.531.980,68 | R$ 1.106.396,137971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2020 | R$ 5.506.375,43 | R$ 1.101.275,087717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |