Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 20,48
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
Fundo
CNPJ 28.472.460/0001-31
Código ANBIMAF0000493198
Classe
CNPJ 28.472.460/0001-31
Código ANBIMAC0000493198
Subclasse
ANBIMA S0000493198
Código ANBIMA S0000493198
R$ 20,48
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
-
-
Dias úteis/corridos
0,40%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
12/04/2022 | 0,00 | 20,482923 | 0,00 | 327.726,76 | 0 |
31/03/2022 | 326.504,80 | 20,406550 | 0,00 | 0,00 | 29 |
25/02/2022 | 11.180.968,22 | 698,810514 | 0,00 | 0,00 | 29 |
31/01/2022 | 14.314.545,65 | 894,659103 | 0,00 | 0,00 | 30 |
31/12/2021 | 46.878.311,65 | 2.929,894478 | 0,00 | 0,00 | 30 |
30/11/2021 | 50.161.345,18 | 3.135,084074 | 0,00 | 0,00 | 30 |
29/10/2021 | 53.478.627,65 | 3.342,414228 | 0,00 | 0,00 | 30 |
30/09/2021 | 56.820.214,98 | 3.551,263436 | 0,00 | 0,00 | 30 |
31/08/2021 | 60.151.282,58 | 3.759,455161 | 0,00 | 0,00 | 30 |
30/07/2021 | 81.389.810,51 | 5.086,863157 | 0,00 | 0,00 | 30 |
30/06/2021 | 81.048.513,94 | 5.065,532121 | 0,00 | 0,00 | 31 |
31/05/2021 | 80.751.852,19 | 5.046,990762 | 0,00 | 0,00 | 31 |
30/04/2021 | 80.486.345,80 | 5.030,396613 | 0,00 | 0,00 | 31 |
31/03/2021 | 80.271.829,63 | 5.016,989352 | 0,00 | 0,00 | 31 |
26/02/2021 | 80.058.451,94 | 5.003,653246 | 0,00 | 0,00 | 31 |
29/01/2021 | 101.196.564,11 | 6.324,785257 | 0,00 | 0,00 | 31 |
31/12/2020 | 100.985.606,59 | 6.311,600412 | 0,00 | 0,00 | 34 |
30/11/2020 | 100.754.063,07 | 6.297,128942 | 0,00 | 0,00 | 34 |
30/10/2020 | 100.544.032,61 | 6.284,002038 | 0,00 | 0,00 | 34 |
30/09/2020 | 100.323.971,82 | 6.270,248239 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/08/2020 | 100.104.392,68 | 6.256,524543 | 0,00 | 0,00 | 34 |
31/07/2020 | 122.081.624,57 | 7.630,101536 | 0,00 | 0,00 | 34 |