Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 21,05
15/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 4
S0000493139
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 21,046352 | R$ 0,00 | R$ 1.052.317,60 | 0 |
| 29/02/2024 | R$ 1.046.725,02 | R$ 20,934500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 2.095.927,21 | R$ 41,918544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 3.139.157,43 | R$ 62,783149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 4.188.388,50 | R$ 83,767770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 6.284.133,62 | R$ 125,682672 | R$ 0,00 | R$ 1.131.275,60 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 6.284.133,62 | R$ 125,682672 | R$ 0,00 | R$ 1.131.275,60 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 7.340.408,56 | R$ 146,808171 | R$ 0,00 | R$ 1.141.312,60 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 8.381.194,69 | R$ 167,623894 | R$ 0,00 | R$ 1.160.531,90 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 9.434.245,41 | R$ 188,684908 | R$ 0,00 | R$ 1.173.739,15 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 10.488.499,88 | R$ 209,769998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 11.510.950,67 | R$ 230,219013 | R$ 0,00 | R$ 1.200.153,64 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 12.586.199,86 | R$ 251,723997 | R$ 0,00 | R$ 1.181.982,64 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 13.596.062,19 | R$ 271,921244 | R$ 0,00 | R$ 1.226.568,14 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 14.675.492,88 | R$ 293,509858 | R$ 0,00 | R$ 1.239.775,39 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 15.723.742,37 | R$ 314,474848 | R$ 0,00 | R$ 1.243.319,49 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 16.762.389,40 | R$ 335,247788 | R$ 0,00 | R$ 1.245.661,60 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 17.810.038,75 | R$ 356,200775 | R$ 0,00 | R$ 1.268.526,10 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 18.868.490,85 | R$ 377,369817 | R$ 0,00 | R$ 1.292.604,38 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 19.928.149,79 | R$ 398,562996 | R$ 0,00 | R$ 1.288.568,38 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 20.949.320,99 | R$ 418,986420 | R$ 0,00 | R$ 1.297.813,75 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 21.996.400,47 | R$ 439,928009 | R$ 0,00 | R$ 1.314.327,23 | 1 |