Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,02
15/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
08.417.544/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE UNICA DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
08.417.544/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO SUBORDINADA MEZANINO C
S0000493120
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,021070 | R$ 0,00 | R$ 316.042,65 | 0 |
| 29/02/2024 | R$ 314.182,35 | R$ 0,020945 | R$ 0,00 | R$ 319.731,45 | 17 |
| 31/01/2024 | R$ 629.173,65 | R$ 0,314587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/12/2023 | R$ 942.191,55 | R$ 0,471096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/11/2023 | R$ 29.695.332,48 | R$ 1,006621 | R$ 29.780.660,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.886.227,65 | R$ 0,125749 | R$ 0,00 | R$ 341.934,80 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.886.227,65 | R$ 0,125749 | R$ 0,00 | R$ 341.934,80 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 2.203.506,60 | R$ 0,146900 | R$ 0,00 | R$ 345.176,85 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 2.515.675,20 | R$ 0,167712 | R$ 0,00 | R$ 351.442,50 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 2.831.904,60 | R$ 0,188794 | R$ 0,00 | R$ 355.768,80 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 3.148.527,90 | R$ 0,209902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/04/2023 | R$ 3.454.732,65 | R$ 0,230316 | R$ 0,00 | R$ 364.422,60 | 16 |
| 31/03/2023 | R$ 3.778.233,90 | R$ 0,251882 | R$ 0,00 | R$ 358.464,75 | 16 |
| 28/02/2023 | R$ 4.080.314,55 | R$ 0,272021 | R$ 0,00 | R$ 373.076,55 | 16 |
| 31/01/2023 | R$ 4.405.184,85 | R$ 0,293679 | R$ 0,00 | R$ 377.403,30 | 16 |
| 30/12/2022 | R$ 4.719.840,60 | R$ 0,314656 | R$ 0,00 | R$ 378.562,20 | 16 |
| 30/11/2022 | R$ 5.031.350,40 | R$ 0,335423 | R$ 0,00 | R$ 379.328,70 | 16 |
| 31/10/2022 | R$ 5.345.809,65 | R$ 0,356387 | R$ 0,00 | R$ 386.820,30 | 16 |
| 30/09/2022 | R$ 5.663.808,00 | R$ 0,377587 | R$ 0,00 | R$ 394.710,90 | 16 |
| 31/08/2022 | R$ 5.982.201,90 | R$ 0,398813 | R$ 0,00 | R$ 393.527,40 | 16 |
| 29/07/2022 | R$ 6.288.087,30 | R$ 0,419206 | R$ 0,00 | R$ 396.648,00 | 16 |
| 30/06/2022 | R$ 6.602.375,85 | R$ 0,440158 | R$ 0,00 | R$ 402.316,95 | 16 |