Patrimônio líquido
R$ 250.393.478,28
subclasse
R$ 250.393.478,28
R$ 834,64
31/07/2026
-
-
Dias
1
0,30%
Fundo/Casca
FIAGRO COOPERCITRUS RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.492.529/0001-30
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIAGRO COOPERCITRUS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.492.529/0001-30
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC COOPERCITRUS SENIOR
S0000492736
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 250.393.478,28 | R$ 834,644928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 247.062.352,06 | R$ 823,541174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 244.032.064,57 | R$ 813,440215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 241.164.685,79 | R$ 803,882286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 238.289.711,84 | R$ 794,299039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 235.138.354,47 | R$ 783,794515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 232.577.836,37 | R$ 775,259455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 266.426.927,71 | R$ 888,089759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 262.885.279,76 | R$ 876,284266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 259.864.494,18 | R$ 866,214981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 256.254.158,47 | R$ 854,180528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 252.847.738,47 | R$ 842,825795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 249.638.405,64 | R$ 832,128019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 248.275.477,57 | R$ 827,584925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 248.124.501,18 | R$ 827,081671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 247.973.616,61 | R$ 826,578722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 247.822.823,79 | R$ 826,076079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 247.672.122,67 | R$ 825,573742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 247.521.513,18 | R$ 825,071711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 247.370.995,29 | R$ 824,569984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 247.220.568,91 | R$ 824,068563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 247.070.234,02 | R$ 823,567447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |