Patrimônio líquido
R$ 49.358.013,99
subclasse
R$ 49.358.013,99
R$ 3.693.828,17
31/07/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC SG
29.720.582/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SG
29.720.582/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000492663
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 49.358.013,99 | R$ 3.693.828,174504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 48.981.594,85 | R$ 3.665.657,923873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 48.169.135,90 | R$ 3.604.855,563374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 47.487.473,67 | R$ 3.553.841,696585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 46.615.983,55 | R$ 3.488.621,593529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 45.691.228,77 | R$ 3.419.415,298852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 45.185.640,69 | R$ 3.381.578,373424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 44.745.593,87 | R$ 3.348.646,389124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 43.546.386,93 | R$ 3.258.900,793142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 42.709.711,61 | R$ 3.196.286,141131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 41.401.417,93 | R$ 3.098.376,771100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 40.400.309,96 | R$ 3.023.456,397966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 39.005.194,67 | R$ 2.919.049,519563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 38.455.354,40 | R$ 2.877.900,872836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 37.761.459,80 | R$ 2.825.971,566601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 37.281.852,97 | R$ 2.790.079,011814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 37.037.736,84 | R$ 2.771.809,981803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 36.243.996,09 | R$ 2.712.408,443763 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2025 | R$ 34.514.141,20 | R$ 2.657.126,006098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 33.969.295,06 | R$ 2.615.180,160205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 32.118.317,71 | R$ 2.472.679,727560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 31.749.599,31 | R$ 2.444.293,355612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |