Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SAINT JOHN FIC FIDC NP SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000492639

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.307.200,65

20/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SAINT JOHN FIC FIDC NP

30.808.095/0001-35

FIDC

MODAL DTVM

JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

SAINT JOHN FIC FIDC NP

30.808.095/0001-35

NÃO SE APLICA

SAINT JOHN FIC FIDC NP SENIOR

S0000492639

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2019	R$ 0,00	R$ 1.307.200,648377	R$ 0,00	R$ 0,00	0
19/08/2019	R$ 245.469.543,08	R$ 1.307.135,251129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 245.448.879,22	R$ 1.307.025,215238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 180.874.163,28	R$ 963.162,239499	R$ 0,00	R$ 11.000.000,00	1
14/08/2019	R$ 191.682.664,34	R$ 1.020.717,945067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 191.491.369,89	R$ 1.019.699,294379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 191.300.654,59	R$ 1.018.683,727688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 191.109.699,71	R$ 1.017.666,885224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 190.918.954,12	R$ 1.016.651,157238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 190.309.783,83	R$ 1.013.407,300790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 190.138.427,81	R$ 1.012.494,823049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 189.964.552,54	R$ 1.011.568,930199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 189.790.834,54	R$ 1.010.643,874819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 189.617.271,19	R$ 1.009.719,642956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 189.443.857,17	R$ 1.008.796,206281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 189.270.551,33	R$ 1.007.873,345670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 189.140.009,89	R$ 1.007.178,207219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 187.237.201,92	R$ 997.045,677771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 187.238.040,08	R$ 997.050,141007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 187.238.878,48	R$ 997.054,605521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 187.239.717,77	R$ 997.059,074774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 187.240.557,28	R$ 997.063,545199	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.