Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP SENIOR 11

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000491926

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 99,99

15/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS

07.727.757/0001-20

FIDC

HEMERA DTVM

ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA

EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS

07.727.757/0001-20

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP SENIOR 11

S0000491926

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/04/2019	R$ 0,00	R$ 99,993510	R$ 0,00	R$ 3.496.694,00	0
12/04/2019	R$ 3.495.531,91	R$ 99,960283	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2019	R$ 3.494.370,47	R$ 99,927070	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2019	R$ 3.493.209,42	R$ 99,893868	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2019	R$ 3.492.048,76	R$ 99,860677	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2019	R$ 3.490.888,48	R$ 99,827497	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2019	R$ 3.489.728,59	R$ 99,794328	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2019	R$ 3.488.569,08	R$ 99,761170	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2019	R$ 3.487.409,96	R$ 99,728023	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2019	R$ 3.486.251,22	R$ 99,694887	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2019	R$ 3.485.092,87	R$ 99,661762	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2019	R$ 3.483.934,90	R$ 99,628648	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2019	R$ 3.482.777,32	R$ 99,595545	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2019	R$ 3.481.620,12	R$ 99,562454	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2019	R$ 3.480.463,31	R$ 99,529373	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2019	R$ 3.479.306,88	R$ 99,496303	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2019	R$ 3.478.150,84	R$ 99,463244	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2019	R$ 3.476.995,18	R$ 99,430196	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2019	R$ 3.475.839,90	R$ 99,397159	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2019	R$ 3.474.685,01	R$ 99,364133	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2019	R$ 3.473.530,50	R$ 99,331118	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2019	R$ 3.472.376,37	R$ 99,298114	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.