Patrimônio líquido
R$ 97.605.633,99
subclasse
R$ 97.605.633,99
R$ 9.557,50
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
VLA FIDC – RESP LIMITADA
31.771.948/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VLA FIDC – RESP LIMITADA
31.771.948/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000491667
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 97.605.633,99 | R$ 9.557,500398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 97.587.036,86 | R$ 9.555,679376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 97.440.780,07 | R$ 9.541,357976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 97.297.972,18 | R$ 9.527,374290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 97.917.968,86 | R$ 9.588,084090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 97.813.915,32 | R$ 9.577,895214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 97.815.629,71 | R$ 9.578,063086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 97.687.277,00 | R$ 9.565,494846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 97.535.629,55 | R$ 9.550,645595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 97.750.628,90 | R$ 9.571,698236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 97.631.444,68 | R$ 9.560,027770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 97.487.761,40 | R$ 9.545,958367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 97.360.707,09 | R$ 9.533,517265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 97.234.905,58 | R$ 9.521,198837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 97.184.434,62 | R$ 9.516,256743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 97.055.609,73 | R$ 9.503,642267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 96.962.992,19 | R$ 9.494,573198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 96.842.534,06 | R$ 9.482,777992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 96.715.761,39 | R$ 9.470,364468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 96.648.382,02 | R$ 9.463,766710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 96.523.955,81 | R$ 9.451,582951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 96.393.593,29 | R$ 9.438,817910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |