Fundos | ANBIMA Data

subclasse

VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 8

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000491497

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4.960,27

29/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA

17.468.142/0001-80

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA

17.468.142/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 8

S0000491497

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/03/2021	R$ 0,00	R$ 4.960,268210	R$ 0,00	R$ 496.026,82	0
26/03/2021	R$ 495.949,60	R$ 4.959,496010	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/03/2021	R$ 495.872,40	R$ 4.958,724010	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2021	R$ 495.795,21	R$ 4.957,952110	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/03/2021	R$ 495.718,03	R$ 4.957,180310	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/03/2021	R$ 495.640,86	R$ 4.956,408610	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/03/2021	R$ 495.563,70	R$ 4.955,637010	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/03/2021	R$ 495.486,56	R$ 4.954,865610	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/03/2021	R$ 495.431,05	R$ 4.954,310510	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/03/2021	R$ 495.375,55	R$ 4.953,755510	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/03/2021	R$ 495.320,06	R$ 4.953,200610	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/03/2021	R$ 495.264,57	R$ 4.952,645710	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/03/2021	R$ 495.209,09	R$ 4.952,090910	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/03/2021	R$ 495.153,61	R$ 4.951,536110	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/03/2021	R$ 495.098,14	R$ 4.950,981410	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/03/2021	R$ 495.042,68	R$ 4.950,426810	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/03/2021	R$ 494.987,22	R$ 4.949,872210	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/03/2021	R$ 494.931,77	R$ 4.949,317710	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/03/2021	R$ 494.876,32	R$ 4.948,763210	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2021	R$ 494.820,88	R$ 4.948,208810	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2021	R$ 494.765,45	R$ 4.947,654510	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2021	R$ 989.420,04	R$ 9.894,200421	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.