Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA SENIOR 2

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000491489

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 47,50

15/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA

17.250.006/0001-10

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

REDASSET

RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA

17.250.006/0001-10

Não

NÃO SE APLICA

RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA SENIOR 2

S0000491489

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2023	R$ 0,00	R$ 47,496347	R$ 0,00	R$ 11.540.510,03	0
14/03/2023	R$ 11.533.521,61	R$ 47,467585	R$ 0,00	R$ 0,00	53
13/03/2023	R$ 11.526.537,43	R$ 47,438841	R$ 0,00	R$ 0,00	53
10/03/2023	R$ 11.519.557,48	R$ 47,410114	R$ 0,00	R$ 0,00	53
09/03/2023	R$ 11.512.581,76	R$ 47,381405	R$ 0,00	R$ 0,00	53
08/03/2023	R$ 11.505.610,27	R$ 47,352713	R$ 0,00	R$ 0,00	53
07/03/2023	R$ 11.498.643,00	R$ 47,324038	R$ 0,00	R$ 0,00	56
06/03/2023	R$ 11.491.679,94	R$ 47,295381	R$ 0,00	R$ 0,00	56
03/03/2023	R$ 11.484.721,10	R$ 47,266741	R$ 0,00	R$ 0,00	56
02/03/2023	R$ 11.477.766,48	R$ 47,238118	R$ 0,00	R$ 0,00	56
01/03/2023	R$ 11.470.816,07	R$ 47,209513	R$ 0,00	R$ 0,00	56
28/02/2023	R$ 11.463.869,86	R$ 47,180925	R$ 0,00	R$ 0,00	56
27/02/2023	R$ 11.456.927,86	R$ 47,152354	R$ 0,00	R$ 0,00	56
24/02/2023	R$ 11.449.990,07	R$ 47,123801	R$ 0,00	R$ 0,00	56
23/02/2023	R$ 11.443.056,48	R$ 47,095265	R$ 0,00	R$ 0,00	56
22/02/2023	R$ 11.436.127,08	R$ 47,066746	R$ 0,00	R$ 0,00	56
17/02/2023	R$ 11.429.201,88	R$ 47,038245	R$ 0,00	R$ 0,00	56
16/02/2023	R$ 11.422.280,88	R$ 47,009761	R$ 0,00	R$ 0,00	56
15/02/2023	R$ 11.415.364,07	R$ 46,981294	R$ 0,00	R$ 11.415.364,02	56
14/02/2023	R$ 22.816.902,80	R$ 93,905687	R$ 0,00	R$ 0,00	56
13/02/2023	R$ 22.803.085,92	R$ 93,848822	R$ 0,00	R$ 0,00	56
10/02/2023	R$ 22.789.277,41	R$ 93,791992	R$ 0,00	R$ 0,00	56

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.