Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BELLUNO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000491462

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9.498,15

04/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BELLUNO PAGAMENTOS FIDC MULTISSETORIAL

10.338.491/0001-39

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO BELLUNO PAGAMENTOS FIDC MULTISSETORIAL

10.338.491/0001-39

Não

NÃO SE APLICA

BELLUNO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3

S0000491462

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/05/2021	R$ 0,00	R$ 9.498,152964	R$ 0,00	R$ 346.085,75	0
03/05/2021	R$ 346.031,88	R$ 9.496,674254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 345.978,02	R$ 9.495,196093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 345.924,16	R$ 9.493,717932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 345.870,31	R$ 9.492,240045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 345.816,47	R$ 9.490,762433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 345.762,64	R$ 9.489,285095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 345.708,81	R$ 9.487,807757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 345.655,00	R$ 9.486,330968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 345.601,19	R$ 9.484,854179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 345.547,39	R$ 9.483,377665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 345.493,60	R$ 9.481,901425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 345.439,82	R$ 9.480,425459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 345.386,04	R$ 9.478,949494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 345.332,28	R$ 9.477,474077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 345.278,52	R$ 9.475,998660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 345.224,77	R$ 9.474,523518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 345.171,03	R$ 9.473,048650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 345.117,30	R$ 9.471,574057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 345.063,58	R$ 9.470,099738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 345.009,86	R$ 9.468,625419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 689.912,34	R$ 18.934,303847	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.