Patrimônio líquido
R$ 542.939,65
subclasse
R$ 542.939,65
R$ 37,84
17/07/2023
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VIA INVEST FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
12.167.116/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VIA INVEST GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VIA INVEST FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
12.167.116/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIAINVEST FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO C
S0000490652
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | R$ 542.939,65 | R$ 37,837856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 542.498,81 | R$ 37,807134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 542.058,33 | R$ 37,776437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 541.618,21 | R$ 37,745764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 541.178,44 | R$ 37,715116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 540.739,03 | R$ 37,684494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 540.299,98 | R$ 37,653896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 539.861,28 | R$ 37,623323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 539.422,94 | R$ 37,592774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 538.984,96 | R$ 37,562251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 538.547,33 | R$ 37,531752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 538.110,06 | R$ 37,501279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 537.673,14 | R$ 37,470830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 537.236,58 | R$ 37,440405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 536.800,37 | R$ 37,410006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 536.364,51 | R$ 37,379630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 535.929,01 | R$ 37,349280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 535.493,87 | R$ 37,318955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 535.059,07 | R$ 37,288653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 534.624,63 | R$ 37,258377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 534.190,54 | R$ 37,228125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 533.756,81 | R$ 37,197898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |