Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 240.696,87
15/03/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LIBRA II FIDC MULTISSETORIAL
18.563.847/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO LIBRA II FIDC MULTISSETORIAL
18.563.847/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LIBRA II FIDC NP MULTISSETORIA SENIOR 4
S0000490271
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 240.696,867295 | R$ 0,00 | R$ 2.136.532,29 | 0 |
| 14/03/2022 | R$ 2.135.331,49 | R$ 240.561,587899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/03/2022 | R$ 2.134.131,37 | R$ 240.426,385110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/03/2022 | R$ 2.132.931,93 | R$ 240.291,258928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/03/2022 | R$ 2.131.733,16 | R$ 240.156,208227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/03/2022 | R$ 2.130.535,06 | R$ 240.021,233007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/03/2022 | R$ 2.129.337,64 | R$ 239.886,334394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/03/2022 | R$ 2.128.140,89 | R$ 239.751,511261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/03/2022 | R$ 2.126.944,81 | R$ 239.616,763610 | - | - | - |
| 02/03/2022 | R$ 2.125.749,40 | R$ 239.482,091439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/02/2022 | R$ 2.124.554,67 | R$ 239.347,495875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/02/2022 | R$ 2.123.360,61 | R$ 239.212,975791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/02/2022 | R$ 2.122.167,21 | R$ 239.078,530062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/02/2022 | R$ 2.120.974,49 | R$ 238.944,160941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/02/2022 | R$ 2.119.782,44 | R$ 238.809,867299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/02/2022 | R$ 2.118.591,06 | R$ 238.675,649139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/02/2022 | R$ 2.117.400,35 | R$ 238.541,506459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/02/2022 | R$ 2.116.210,31 | R$ 238.407,439260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/02/2022 | R$ 2.115.020,94 | R$ 238.273,447542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/02/2022 | R$ 2.113.832,23 | R$ 238.139,530177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/02/2022 | R$ 2.112.644,20 | R$ 238.005,689420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/02/2022 | R$ 2.111.456,83 | R$ 237.871,923017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |