Patrimônio líquido
R$ 66.860.784,49
subclasse
R$ 66.860.784,49
R$ 3.118,46
20/08/2026
-
29
Dias corridos
75
-
Fundo/Casca
INTERBANK FIDC
20.791.371/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOLIS
Classe
INTERBANK FIDC
20.791.371/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LS INTERBANK FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000489638
Atualizado: 21/08/2026, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.860.784,49 | R$ 3.118,460512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 19/08/2026 | R$ 66.683.209,16 | R$ 3.110,178203 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 18/08/2026 | R$ 66.653.031,43 | R$ 3.109,002916 | R$ 510.000,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 17/08/2026 | R$ 65.783.694,77 | R$ 3.092,022316 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 14/08/2026 | R$ 65.772.369,34 | R$ 3.093,363799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 13/08/2026 | R$ 65.592.653,06 | R$ 3.084,911498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 12/08/2026 | R$ 65.647.832,99 | R$ 3.087,506685 | R$ 202.000,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 11/08/2026 | R$ 65.409.627,81 | R$ 3.085,762596 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 10/08/2026 | R$ 65.083.068,89 | R$ 3.083,034939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 07/08/2026 | R$ 65.532.716,45 | R$ 3.104,335089 | R$ 25.000,00 | R$ 15.825,82 | 72 |
| 06/08/2026 | R$ 65.291.726,93 | R$ 3.093,347813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 05/08/2026 | R$ 65.177.717,54 | R$ 3.087,946353 | R$ 25.000,00 | R$ 532.505,58 | 71 |
| 04/08/2026 | R$ 65.577.053,68 | R$ 3.082,856728 | R$ 210.000,00 | R$ 93.987,46 | 70 |
| 03/08/2026 | R$ 65.175.391,39 | R$ 3.069,366913 | R$ 0,00 | R$ 260.056,39 | 68 |
| 31/07/2026 | R$ 65.511.195,02 | R$ 3.072,919973 | R$ 0,00 | R$ 578.277,86 | 68 |
| 30/07/2026 | R$ 65.019.996,09 | R$ 3.023,193194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 29/07/2026 | R$ 65.856.895,23 | R$ 3.062,105958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 28/07/2026 | R$ 65.733.401,31 | R$ 3.056,363941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 27/07/2026 | R$ 65.461.651,45 | R$ 3.043,728561 | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 24/07/2026 | R$ 65.693.203,55 | R$ 3.055,983110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 23/07/2026 | R$ 65.532.368,61 | R$ 3.048,501227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 22/07/2026 | R$ 65.437.400,95 | R$ 3.044,083425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |