Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 409,57
26/11/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NEOCRED FIDC FINANCEIRO
29.614.353/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
NEOCRED FIDC FINANCEIRO
29.614.353/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NEOCRED FIDC FINANCEIRO SENIOR 2
S0000489468
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 409,565712 | R$ 0,00 | R$ 3.366.220,58 | 0 |
| 25/11/2021 | R$ 3.364.458,01 | R$ 409,351260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 3.362.696,35 | R$ 409,136921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 3.360.935,62 | R$ 408,922694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 3.359.175,80 | R$ 408,708578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 3.357.416,91 | R$ 408,494575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 3.355.658,93 | R$ 408,280683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 3.353.901,88 | R$ 408,066904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 3.352.145,75 | R$ 407,853236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 3.350.390,54 | R$ 407,639681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 3.348.636,24 | R$ 407,426237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 3.346.882,87 | R$ 407,212905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 3.345.130,41 | R$ 406,999685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 3.343.378,87 | R$ 406,786576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 3.341.628,25 | R$ 406,573580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 4.174.848,20 | R$ 507,950870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 4.172.662,21 | R$ 507,684902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 4.170.477,37 | R$ 507,419074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 4.168.293,67 | R$ 507,153385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 4.166.111,11 | R$ 506,887834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 4.164.161,57 | R$ 506,650635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 4.162.212,93 | R$ 506,413545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |