Patrimônio líquido
R$ 10.212.372,21
subclasse
R$ 10.212.372,21
R$ 699,77
30/11/2023
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC CAPITAL BR
23.781.331/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
FIDC CAPITAL BR
23.781.331/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CAPITAL BR SUBORDINADA JUNIOR
S0000489417
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | R$ 10.212.372,21 | R$ 699,774035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 10.075.610,18 | R$ 690,402802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 9.935.565,57 | R$ 680,806639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 9.810.084,28 | R$ 672,208387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 9.661.885,90 | R$ 662,053511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 9.538.376,55 | R$ 653,590381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 9.434.692,54 | R$ 646,485726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 9.329.027,85 | R$ 639,245351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 9.260.684,33 | R$ 634,562304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 9.161.718,49 | R$ 627,780948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 9.111.506,29 | R$ 624,340299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 9.063.773,91 | R$ 621,069572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 9.085.079,76 | R$ 622,529495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 9.059.745,77 | R$ 620,793555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 9.040.960,17 | R$ 619,506325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 9.023.979,08 | R$ 619,986484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 9.011.518,74 | R$ 619,130405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 9.085.805,46 | R$ 624,234224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 9.099.363,09 | R$ 625,165692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 9.150.761,33 | R$ 628,696974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 9.129.927,00 | R$ 627,265565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 9.181.038,16 | R$ 630,777124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |