Fundos | ANBIMA Data

subclasse

HOD FIC DE FIDC SENIOR 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000488917

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.101,47

24/04/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

HOD FIC DE FIDC

29.226.508/0001-94

FIDC

SINGULARE

MULTIPLICA CAPITAL

HOD FIC DE FIDC

29.226.508/0001-94

Não

NÃO SE APLICA

HOD FIC DE FIDC SENIOR 1

S0000488917

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2020	R$ 0,00	R$ 1.101,467551	R$ 0,00	R$ 10.811.448,81	2
23/04/2020	R$ 10.809.142,10	R$ 1.101,232543	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2020	R$ 10.806.835,85	R$ 1.100,997583	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2020	R$ 10.804.530,11	R$ 1.100,762675	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2020	R$ 10.802.224,86	R$ 1.100,527817	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2020	R$ 10.799.920,09	R$ 1.100,293008	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2020	R$ 10.797.615,82	R$ 1.100,058249	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2020	R$ 10.795.312,03	R$ 1.099,823540	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2020	R$ 10.793.008,72	R$ 1.099,588879	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2020	R$ 10.790.705,95	R$ 1.099,354273	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2020	R$ 10.788.403,62	R$ 1.099,119713	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/04/2020	R$ 10.786.101,82	R$ 1.098,885206	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2020	R$ 10.783.800,45	R$ 1.098,650743	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2020	R$ 10.781.499,62	R$ 1.098,416335	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2020	R$ 10.779.199,26	R$ 1.098,181975	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2020	R$ 10.776.899,41	R$ 1.097,947667	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2020	R$ 10.774.600,07	R$ 1.097,713411	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/03/2020	R$ 10.772.301,19	R$ 1.097,479201	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2020	R$ 10.770.002,83	R$ 1.097,245045	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2020	R$ 10.767.704,93	R$ 1.097,010936	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2020	R$ 10.765.407,52	R$ 1.096,776876	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/03/2020	R$ 10.763.110,62	R$ 1.096,542868	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.