Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISETORIAL ASIA LP SENIOR 7

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000487775

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 196,29

29/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC MULTISETORIAL ÁSIA LP

09.172.117/0001-27

FIDC

HEMERA DTVM

GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS

FIDC MULTISETORIAL ÁSIA LP

09.172.117/0001-27

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISETORIAL ASIA LP SENIOR 7

S0000487775

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2021	R$ 0,00	R$ 196,289166	R$ 0,00	R$ 11.727.953,40	0
30/11/2021	R$ 17.428.556,48	R$ 291,699386	R$ 0,00	R$ 0,00	18
29/10/2021	R$ 23.055.272,29	R$ 385,872966	R$ 0,00	R$ 0,00	17
30/09/2021	R$ 28.633.246,87	R$ 479,230770	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/08/2021	R$ 34.157.673,67	R$ 571,692352	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/07/2021	R$ 39.623.579,69	R$ 663,174480	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/06/2021	R$ 45.067.601,21	R$ 754,290330	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/05/2021	R$ 50.493.109,68	R$ 845,096329	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/04/2021	R$ 55.901.547,62	R$ 935,616622	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/03/2021	R$ 55.745.115,91	R$ 932,998445	R$ 0,00	R$ 0,00	15
26/02/2021	R$ 55.596.328,60	R$ 930,508212	R$ 0,00	R$ 0,00	15
29/01/2021	R$ 55.495.516,61	R$ 928,820936	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/12/2020	R$ 55.383.717,67	R$ 926,949772	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/11/2020	R$ 55.260.998,95	R$ 924,895846	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/10/2020	R$ 55.149.672,46	R$ 923,032589	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/09/2020	R$ 55.033.021,00	R$ 921,080210	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/08/2020	R$ 54.916.616,29	R$ 919,131960	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/07/2020	R$ 54.797.580,48	R$ 917,139673	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/06/2020	R$ 54.654.144,51	R$ 914,739005	R$ 0,00	R$ 0,00	15
29/05/2020	R$ 59.945.313,64	R$ 1.003,296585	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/04/2020	R$ 59.752.690,25	R$ 1.000,072674	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/03/2020	R$ 59.523.624,03	R$ 996,238824	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.