Patrimônio líquido
R$ 37.865.433,15
subclasse
R$ 37.865.433,15
R$ 1.245,90
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.816/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.816/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA
S0000487740
Atualizado: 03/08/2026, 22h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 37.865.433,15 | R$ 1.245,901328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 36.917.765,90 | R$ 1.214,719857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 34.553.697,16 | R$ 1.136,933968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 36.721.612,11 | R$ 1.208,265731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 36.972.757,51 | R$ 1.216,529268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 38.125.520,11 | R$ 1.254,459072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 39.105.897,44 | R$ 1.286,716815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 36.056.136,18 | R$ 1.186,369314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 38.100.698,94 | R$ 1.253,642371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 36.731.652,43 | R$ 1.208,596092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 34.629.750,09 | R$ 1.139,436368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 32.524.883,03 | R$ 1.070,179094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 30.687.377,06 | R$ 1.009,718908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 29.659.842,75 | R$ 975,909540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 29.430.798,88 | R$ 968,373219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 28.946.293,44 | R$ 952,431345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 28.608.970,52 | R$ 941,332276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 28.105.241,61 | R$ 924,757884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 27.458.905,47 | R$ 903,491230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 26.937.591,76 | R$ 886,338239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 28.135.175,29 | R$ 925,742804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 27.391.902,46 | R$ 901,286604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |