Patrimônio líquido
R$ 43.617.261,76
subclasse
R$ 43.617.261,76
R$ 67.147,83
21/08/2026
-
30
Dias corridos
14
-
Fundo/Casca
TREVYS FIDC
29.236.389/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
TREVYS FIDC
29.236.389/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TREVYS FIDC SENIOR
S0000486477
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 43.617.261,76 | R$ 67.147,827734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/08/2026 | R$ 43.587.540,80 | R$ 67.102,072961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 43.557.840,06 | R$ 67.056,349316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 43.528.159,57 | R$ 67.010,656846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 43.498.499,29 | R$ 66.964,995489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 43.468.859,24 | R$ 66.919,365275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 43.439.239,39 | R$ 66.873,766159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 43.409.639,70 | R$ 66.828,198079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 43.380.060,22 | R$ 66.782,661112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 43.350.500,86 | R$ 66.737,155119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 43.320.961,65 | R$ 66.691,680146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 43.291.442,56 | R$ 66.646,236148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 43.261.567,21 | R$ 66.600,243695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 43.231.712,46 | R$ 66.554,282955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 43.201.878,32 | R$ 66.508,353944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 43.172.064,78 | R$ 66.462,456646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 43.142.271,81 | R$ 66.416,591016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 43.112.499,36 | R$ 66.370,756975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 43.082.747,49 | R$ 66.324,954617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 43.053.016,15 | R$ 66.279,183865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 43.023.305,34 | R$ 66.233,444718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 42.993.615,03 | R$ 66.187,737130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |