Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.206,47
05/06/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HOD FIC DE FIDC
29.226.508/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
HOD FIC DE FIDC
29.226.508/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HOD FIC DE FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000486264
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 1.206,470641 | R$ 0,00 | R$ 12.948.857,36 | 0 |
| 04/06/2020 | R$ 12.945.185,83 | R$ 1.206,128558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2020 | R$ 12.941.515,32 | R$ 1.205,786570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/06/2020 | R$ 12.937.845,86 | R$ 1.205,444679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/06/2020 | R$ 12.934.177,46 | R$ 1.205,102887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2020 | R$ 12.930.510,05 | R$ 1.204,761187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/05/2020 | R$ 12.926.843,75 | R$ 1.204,419591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/05/2020 | R$ 12.923.178,45 | R$ 1.204,078087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/05/2020 | R$ 12.919.514,18 | R$ 1.203,736680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/05/2020 | R$ 12.915.850,97 | R$ 1.203,395371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/05/2020 | R$ 12.912.188,80 | R$ 1.203,054160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/05/2020 | R$ 12.908.527,67 | R$ 1.202,713045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/05/2020 | R$ 12.904.867,55 | R$ 1.202,372025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/05/2020 | R$ 12.901.208,50 | R$ 1.202,031104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/05/2020 | R$ 12.897.550,47 | R$ 1.201,690278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/05/2020 | R$ 12.893.893,47 | R$ 1.201,349548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/05/2020 | R$ 12.890.237,52 | R$ 1.201,008916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/05/2020 | R$ 12.886.582,63 | R$ 1.200,668382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/05/2020 | R$ 12.882.928,70 | R$ 1.200,327938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/05/2020 | R$ 12.879.275,89 | R$ 1.199,987599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/05/2020 | R$ 12.875.624,09 | R$ 1.199,647354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/05/2020 | R$ 12.871.973,33 | R$ 1.199,307205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |