Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 13,64
16/05/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HOD FIC DE FIDC
29.226.508/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
HOD FIC DE FIDC
29.226.508/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HOD FIC DE FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000486256
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 13,640721 | R$ 0,00 | R$ 1.191.782,02 | 0 |
| 13/05/2022 | R$ 1.219.365,22 | R$ 13,956428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 1.219.511,04 | R$ 13,958098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 1.219.742,78 | R$ 13,960750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 1.219.985,92 | R$ 13,963533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 1.243.828,84 | R$ 14,236431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 1.244.443,90 | R$ 14,243470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 1.244.724,68 | R$ 14,246684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 1.245.435,61 | R$ 14,254821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 77.148.819,77 | R$ 883,018450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 77.139.895,97 | R$ 882,916311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 77.078.148,74 | R$ 882,209574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 76.872.476,90 | R$ 879,855526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 76.878.948,77 | R$ 879,929601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 76.794.722,88 | R$ 878,965581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 81.845.613,64 | R$ 936,776313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 95.903.562,83 | R$ 1.097,678690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 95.821.963,92 | R$ 1.096,744737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 95.737.707,64 | R$ 1.095,780369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 95.859.758,25 | R$ 1.097,177318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 95.784.675,20 | R$ 1.096,317944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 95.769.661,93 | R$ 1.096,146107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |