Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.043,87
31/03/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
INVESTCRED FIDC
29.226.654/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DE RESP LIMITADA DO INVESTCRED FIDC
29.226.654/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE ÚNICA DE COTAS DE RESP LIMITADA DO INVESTCRED FIDC SENIOR 1
S0000486108
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.043,865131 | R$ 0,00 | R$ 246.613.121,92 | 0 |
| 30/03/2022 | R$ 246.643.121,92 | R$ 1.043,271916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/03/2022 | R$ 246.502.957,83 | R$ 1.042,679038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2022 | R$ 246.362.873,40 | R$ 1.042,086497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2022 | R$ 246.222.868,58 | R$ 1.041,494293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/03/2022 | R$ 246.082.943,32 | R$ 1.040,902425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/03/2022 | R$ 245.943.097,58 | R$ 1.040,310894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2022 | R$ 245.803.331,31 | R$ 1.039,719699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2022 | R$ 245.663.644,47 | R$ 1.039,128839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2022 | R$ 245.524.037,01 | R$ 1.038,538316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2022 | R$ 245.384.508,89 | R$ 1.037,948128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/03/2022 | R$ 245.256.441,36 | R$ 1.037,406417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/03/2022 | R$ 245.128.440,67 | R$ 1.036,864989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2022 | R$ 245.000.506,79 | R$ 1.036,323844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2022 | R$ 244.872.639,67 | R$ 1.035,782980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/03/2022 | R$ 244.744.839,30 | R$ 1.035,242400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/03/2022 | R$ 244.617.105,62 | R$ 1.034,702101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/03/2022 | R$ 244.489.438,60 | R$ 1.034,162084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/03/2022 | R$ 244.361.838,22 | R$ 1.033,622349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/03/2022 | R$ 244.234.304,43 | R$ 1.033,082896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/03/2022 | R$ 244.106.837,20 | R$ 1.032,543724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/03/2022 | R$ 243.979.436,49 | R$ 1.032,004834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |