Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 78.306,64
05/08/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL PREVIA SENIOR 5
S0000485829
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 78.306,636201 | R$ 0,00 | R$ 781.242,81 | 0 |
| 29/07/2022 | R$ 779.086,30 | R$ 78.090,481505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 1.540.300,69 | R$ 154.389,600908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 2.284.432,38 | R$ 228.976,461725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 3.010.910,18 | R$ 301.793,814300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 3.728.308,98 | R$ 373.701,146900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 4.427.275,69 | R$ 443.760,968314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 5.120.974,43 | R$ 513.292,762824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 5.802.792,93 | R$ 581.633,760735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 6.469.875,98 | R$ 648.497,773988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 7.138.376,86 | R$ 715.503,900692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2021 | R$ 7.805.444,75 | R$ 782.366,393900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2021 | R$ 8.467.366,85 | R$ 848.713,107931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2021 | R$ 9.122.374,05 | R$ 914.366,716986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2021 | R$ 9.776.567,01 | R$ 979.938,712308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2021 | R$ 10.430.103,65 | R$ 1.045.444,923379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2021 | R$ 10.389.387,07 | R$ 1.041.363,760625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2021 | R$ 10.355.599,47 | R$ 1.037.977,113910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2021 | R$ 10.321.083,50 | R$ 1.034.517,460546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2021 | R$ 10.296.261,43 | R$ 1.032.029,459800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2020 | R$ 10.268.751,36 | R$ 1.029.272,031714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2020 | R$ 10.238.575,17 | R$ 1.026.247,369447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |