Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
20/12/2022
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TREECORP FIP III MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.907.610/0001-05
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Gestor
TREECORP PARTNERS GESTORA LTDA
Classe
TREECORP FIP III MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.907.610/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TREECORP FIP III MULT
S0000485543
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0 |
| 19/12/2022 | R$ 164.203.336,33 | R$ 1.440,144506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 164.202.390,17 | R$ 1.440,136207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 164.201.444,50 | R$ 1.440,127913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 164.200.499,57 | R$ 1.440,119626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 164.199.555,09 | R$ 1.440,111342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 164.198.611,12 | R$ 1.440,103063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 164.197.667,59 | R$ 1.440,094788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 164.196.724,63 | R$ 1.440,086518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 164.195.780,00 | R$ 1.440,078233 | R$ 0,00 | R$ 274.510,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 164.469.202,84 | R$ 1.440,068714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 164.468.115,01 | R$ 1.440,059189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 164.467.027,82 | R$ 1.440,049670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 164.465.941,26 | R$ 1.440,040156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 164.464.855,24 | R$ 1.440,030647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 164.463.840,74 | R$ 1.440,021764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 164.462.826,89 | R$ 1.440,012887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2022 | R$ 164.461.813,33 | R$ 1.440,004012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 164.460.800,72 | R$ 1.439,995146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 164.459.788,72 | R$ 1.439,986285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 164.458.777,43 | R$ 1.439,977430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 164.457.767,02 | R$ 1.439,968583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |