Patrimônio líquido
R$ 74.924.998,35
subclasse
R$ 74.924.998,35
R$ 1.381,37
20/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
47
-
Fundo/Casca
VCP III FIP MULT II
30.507.217/0001-53
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI CAPITAL
Classe
VCP III FIP MULT II
30.507.217/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VCP III FIP MULT II CLASSE A
S0000484806
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.924.998,35 | R$ 1.381,366944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 19/08/2026 | R$ 75.024.330,47 | R$ 1.383,198297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 18/08/2026 | R$ 74.919.350,55 | R$ 1.381,262817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 17/08/2026 | R$ 75.137.420,03 | R$ 1.385,283291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 14/08/2026 | R$ 75.309.265,62 | R$ 1.388,451550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 13/08/2026 | R$ 75.415.724,63 | R$ 1.390,414299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 12/08/2026 | R$ 75.203.894,71 | R$ 1.386,508862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 11/08/2026 | R$ 75.337.547,20 | R$ 1.388,972968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 10/08/2026 | R$ 75.182.995,02 | R$ 1.386,123542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 07/08/2026 | R$ 75.144.188,25 | R$ 1.385,408074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 06/08/2026 | R$ 75.470.326,62 | R$ 1.391,420978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 05/08/2026 | R$ 76.450.382,79 | R$ 1.409,489943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 04/08/2026 | R$ 76.703.787,81 | R$ 1.414,161886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 03/08/2026 | R$ 76.887.606,06 | R$ 1.417,550881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/07/2026 | R$ 76.738.342,45 | R$ 1.414,798958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/07/2026 | R$ 76.786.105,91 | R$ 1.415,679557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 29/07/2026 | R$ 76.916.505,98 | R$ 1.418,083699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 28/07/2026 | R$ 76.970.422,20 | R$ 1.419,077734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 27/07/2026 | R$ 77.235.665,10 | R$ 1.423,967928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 24/07/2026 | R$ 76.062.300,13 | R$ 1.402,334994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 23/07/2026 | R$ 76.157.177,70 | R$ 1.404,084219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 22/07/2026 | R$ 76.262.566,40 | R$ 1.406,027235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |