Patrimônio líquido
R$ 298.956.385,29
subclasse
R$ 298.956.385,29
R$ 9.965.223,98
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP SENIOR 6
S0000484709
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 298.956.385,29 | R$ 9.965.223,984120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 298.802.022,86 | R$ 9.960.078,564035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 298.647.740,14 | R$ 9.954.935,800952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 298.493.537,07 | R$ 9.949.795,692872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 298.339.413,63 | R$ 9.944.658,239128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 298.185.369,77 | R$ 9.939.523,438054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 298.031.405,44 | R$ 9.934.391,287983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 297.877.520,62 | R$ 9.929.261,788248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 297.723.715,25 | R$ 9.924.134,936850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 297.569.989,29 | R$ 9.919.010,732454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 297.416.342,71 | R$ 9.913.889,174061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 297.262.775,46 | R$ 9.908.770,260005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 297.106.702,55 | R$ 9.903.567,823855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 296.950.711,58 | R$ 9.898.368,119042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 296.794.802,51 | R$ 9.893.171,144232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 296.638.975,29 | R$ 9.887.976,897758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 296.483.229,89 | R$ 9.882.785,378621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 296.327.566,27 | R$ 9.877.596,585486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 296.171.984,37 | R$ 9.872.410,516355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 296.016.484,16 | R$ 9.867.227,170227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 295.861.065,58 | R$ 9.862.046,545101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 295.705.728,61 | R$ 9.856.868,640312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |