Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 169,29
26/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CLIENTES BRF
31.547.712/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FIDC CLIENTES BRF
31.547.712/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CLIENTES BRF SUBORDINADA MEZANINO B
S0000483494
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 169,286877 | R$ 0,00 | R$ 8.635.662,16 | 0 |
| 22/12/2023 | R$ 8.629.890,95 | R$ 169,173742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/12/2023 | R$ 8.624.123,60 | R$ 169,060684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/12/2023 | R$ 8.618.360,11 | R$ 168,947701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/12/2023 | R$ 8.612.600,46 | R$ 168,834793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/12/2023 | R$ 8.606.844,67 | R$ 168,721961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/12/2023 | R$ 8.601.092,72 | R$ 168,609204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/12/2023 | R$ 8.595.344,62 | R$ 168,496523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/12/2023 | R$ 8.589.448,05 | R$ 168,380931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/12/2023 | R$ 8.583.555,53 | R$ 168,265419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/12/2023 | R$ 8.577.667,06 | R$ 168,149985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/12/2023 | R$ 8.571.782,62 | R$ 168,034631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/12/2023 | R$ 8.565.902,22 | R$ 167,919357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/12/2023 | R$ 8.560.025,85 | R$ 167,804161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/12/2023 | R$ 8.554.153,51 | R$ 167,689044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/12/2023 | R$ 8.548.285,21 | R$ 167,574006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/12/2023 | R$ 8.542.420,92 | R$ 167,459047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/11/2023 | R$ 8.536.560,66 | R$ 167,344167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2023 | R$ 8.530.704,43 | R$ 167,229366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/11/2023 | R$ 8.524.852,21 | R$ 167,114644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/11/2023 | R$ 8.519.004,00 | R$ 167,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/11/2023 | R$ 17.254.608,77 | R$ 338,246075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |