Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 539,22
07/10/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CAS VD
31.238.131/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FIDC CAS VD
31.238.131/0001-35
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CAS VD SUBORDINADA JUNIOR
S0000482714
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 539,219437 | R$ 0,00 | R$ 29.657.069,06 | 0 |
| 06/10/2021 | R$ 29.692.957,15 | R$ 539,871948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2021 | R$ 29.685.960,36 | R$ 539,744734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2021 | R$ 29.679.316,72 | R$ 539,623940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2021 | R$ 29.674.769,65 | R$ 539,541266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 29.669.576,92 | R$ 539,446853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2021 | R$ 29.668.247,63 | R$ 539,422684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2021 | R$ 29.664.647,96 | R$ 539,357236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2021 | R$ 29.660.223,30 | R$ 539,276787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2021 | R$ 29.656.693,72 | R$ 539,212613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2021 | R$ 29.653.145,45 | R$ 539,148099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2021 | R$ 29.650.558,53 | R$ 539,101064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2021 | R$ 29.648.703,98 | R$ 539,067345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2021 | R$ 29.641.482,11 | R$ 538,936038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2021 | R$ 29.638.638,36 | R$ 538,884334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2021 | R$ 29.636.055,34 | R$ 538,837370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2021 | R$ 29.638.041,38 | R$ 538,873480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2021 | R$ 29.640.066,69 | R$ 538,910303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2021 | R$ 29.642.023,01 | R$ 538,945873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2021 | R$ 29.642.228,43 | R$ 538,949608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2021 | R$ 29.642.502,71 | R$ 538,954595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 29.634.586,96 | R$ 538,810672 | R$ 0,00 | R$ 9.433.684,38 | 1 |