Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 380,42
05/06/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BCR FIDC MULTI
18.152.158/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
BCR FIDC MULTI
18.152.158/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BCR FIDC MULTI SENIOR 5
S0000482242
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 380,423407 | R$ 0,00 | R$ 2.282.540,44 | 0 |
| 04/06/2020 | R$ 2.282.126,19 | R$ 380,354365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2020 | R$ 2.281.712,02 | R$ 380,285337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2020 | R$ 2.281.297,92 | R$ 380,216320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2020 | R$ 2.280.883,90 | R$ 380,147317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 2.280.469,95 | R$ 380,078325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2020 | R$ 2.280.056,08 | R$ 380,009347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2020 | R$ 2.279.642,29 | R$ 379,940382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2020 | R$ 2.279.228,56 | R$ 379,871427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2020 | R$ 2.278.814,92 | R$ 379,802487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2020 | R$ 2.278.401,35 | R$ 379,733558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2020 | R$ 2.277.987,85 | R$ 379,664642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2020 | R$ 2.277.574,43 | R$ 379,595738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2020 | R$ 2.277.161,09 | R$ 379,526848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2020 | R$ 2.276.747,82 | R$ 379,457970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2020 | R$ 2.276.334,62 | R$ 379,389103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2020 | R$ 4.505.516,79 | R$ 750,919465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2020 | R$ 4.504.699,11 | R$ 750,783185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2020 | R$ 4.503.881,57 | R$ 750,646928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2020 | R$ 4.503.064,18 | R$ 750,510696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2020 | R$ 4.502.246,95 | R$ 750,374491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2020 | R$ 4.501.429,86 | R$ 750,238310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |