Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 224,09
30/01/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA A55 SAAS
28.849.649/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA A55 SAAS
28.849.649/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EMPÍRICA A55 SAAS SUBORDINADA MEZANINO
S0000481361
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 224,094760 | R$ 0,00 | R$ 22.852,28 | 0 |
| 20/12/2021 | R$ 0,01 | R$ 0,000010 | - | - | - |
| 16/12/2021 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 0,01 | R$ 0,000010 | - | - | - |
| 06/12/2021 | R$ 836.949,90 | R$ 166,683079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2021 | R$ 836.411,56 | R$ 166,575865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2021 | R$ 835.873,57 | R$ 166,468721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2021 | R$ 835.335,92 | R$ 166,361645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 834.798,62 | R$ 166,254638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2021 | R$ 834.261,66 | R$ 166,147701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2021 | R$ 833.725,05 | R$ 166,040832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2021 | R$ 833.188,79 | R$ 165,934032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2021 | R$ 832.652,86 | R$ 165,827299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2021 | R$ 832.117,29 | R$ 165,720637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2021 | R$ 831.582,05 | R$ 165,614043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2021 | R$ 831.047,16 | R$ 165,507516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2021 | R$ 830.512,62 | R$ 165,401059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2021 | R$ 829.978,42 | R$ 165,294669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |