Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 134,41
29/06/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDUSSIA - FIDC NP
18.392.964/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
WNT DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FIDUSSIA – FIDC NP
18.392.964/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDUSSIA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000480088
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 134,406625 | R$ 0,00 | R$ 14.265.126,52 | 0 |
| 28/06/2022 | R$ 14.253.942,85 | R$ 134,301252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/06/2022 | R$ 14.242.768,00 | R$ 134,195962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/06/2022 | R$ 14.231.601,88 | R$ 134,090755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/06/2022 | R$ 14.220.444,52 | R$ 133,985629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/06/2022 | R$ 14.209.295,93 | R$ 133,880587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/06/2022 | R$ 14.198.156,04 | R$ 133,775626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/06/2022 | R$ 14.187.024,92 | R$ 133,670749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/06/2022 | R$ 14.175.902,49 | R$ 133,565953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/06/2022 | R$ 14.165.186,99 | R$ 133,464991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/06/2022 | R$ 14.154.479,58 | R$ 133,364105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/06/2022 | R$ 14.143.780,27 | R$ 133,263296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/06/2022 | R$ 14.133.089,06 | R$ 133,162563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/06/2022 | R$ 14.122.405,90 | R$ 133,061905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/06/2022 | R$ 14.111.730,85 | R$ 132,961325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/06/2022 | R$ 14.101.063,86 | R$ 132,860820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/06/2022 | R$ 14.090.404,91 | R$ 132,760391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/06/2022 | R$ 14.079.754,02 | R$ 132,660038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/06/2022 | R$ 14.069.111,21 | R$ 132,559761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/06/2022 | R$ 14.058.476,43 | R$ 132,459559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2022 | R$ 14.047.849,68 | R$ 132,359434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/05/2022 | R$ 14.037.230,97 | R$ 132,259384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |