Patrimônio líquido
R$ 20.184.033,54
subclasse
R$ 20.184.033,54
R$ 4.143,42
21/08/2026
-
28
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
DIP FINANCING 11 FIDC
24.220.859/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
DIP FINANCING 11 FIDC
24.220.859/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DIP FINANCING 11 FIDC SUBORDINADA MEZANINO A
S0000479608
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 20.184.033,54 | R$ 4.143,418817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 20.167.823,04 | R$ 4.140,091093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.151.625,55 | R$ 4.136,766040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.135.441,07 | R$ 4.133,443658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.119.269,60 | R$ 4.130,123946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.103.111,11 | R$ 4.126,806899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.086.965,59 | R$ 4.123,492514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.070.833,05 | R$ 4.120,180794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.054.713,46 | R$ 4.116,871732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.038.606,82 | R$ 4.113,565329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.022.513,11 | R$ 4.110,261580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.006.432,33 | R$ 4.106,960485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.990.190,54 | R$ 4.103,626338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.973.961,93 | R$ 4.100,294896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.957.746,50 | R$ 4.096,966161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.941.544,24 | R$ 4.093,640128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.925.355,12 | R$ 4.090,316793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.909.179,15 | R$ 4.086,996158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.893.016,31 | R$ 4.083,678218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.876.866,60 | R$ 4.080,362973 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.856.670,85 | R$ 4.077,050418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.836.491,50 | R$ 4.073,740553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |