Patrimônio líquido
R$ 115.740.058,39
subclasse
R$ 115.740.058,39
R$ 2.612,13
21/08/2026
-
30
Dias corridos
-
-
Fundo/Casca
GAVEA OPEN FIDC
31.024.386/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
GAVEA OPEN FIDC
31.024.386/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GAVEA OPEN FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000479292
Atualizado: 21/08/2026, 01h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 115.740.058,39 | R$ 2.612,125478 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 115.666.729,32 | R$ 2.610,470522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 115.593.446,68 | R$ 2.608,816614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 115.520.210,50 | R$ 2.607,163754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 115.447.020,68 | R$ 2.605,511940 | R$ 0,00 | R$ 511,48 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 115.374.388,43 | R$ 2.603,861174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 115.301.291,03 | R$ 2.602,211454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 115.228.239,93 | R$ 2.600,562779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 115.155.235,13 | R$ 2.598,915148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 115.082.276,55 | R$ 2.597,268561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 115.009.364,22 | R$ 2.595,623017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 114.936.498,08 | R$ 2.593,978516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 114.862.678,74 | R$ 2.592,312502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 114.788.906,18 | R$ 2.590,647544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 114.715.182,29 | R$ 2.588,983685 | R$ 0,00 | R$ 1.022,11 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 114.642.526,56 | R$ 2.587,320879 | R$ 400.000,00 | R$ 1.514,24 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 114.170.666,21 | R$ 2.585,659142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 114.097.338,75 | R$ 2.583,998472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 114.024.058,37 | R$ 2.582,338868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 113.950.825,07 | R$ 2.580,680330 | R$ 27.000,00 | R$ 102,21 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 113.850.758,29 | R$ 2.579,022858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 113.777.636,29 | R$ 2.577,366450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |