Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FUNCHAL FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000478768

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,72

24/01/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FUNCHAL FIDC NP

30.283.426/0001-60

FIDC

SINGULARE

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

FUNCHAL FIDC NP

30.283.426/0001-60

NÃO SE APLICA

FUNCHAL FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR

S0000478768

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/01/2020	R$ 0,00	R$ 3,723779	R$ 0,00	R$ 5.170,38	0
23/01/2020	R$ 4.778,88	R$ 3,441815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 71,34	R$ 0,051380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 813,09	R$ 0,585599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 2.871,14	R$ 2,067835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 4.929,21	R$ 3,550085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 6.987,26	R$ 5,032321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 9.045,33	R$ 6,514571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2020	R$ 11.103,40	R$ 7,996822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 13.167,82	R$ 9,483645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 15.225,87	R$ 10,965881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 17.283,93	R$ 12,448125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 19.348,35	R$ 13,934948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 21.422,34	R$ 15,428665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 23.464,47	R$ 16,899435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 25.525,60	R$ 18,383889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 27.595,00	R$ 19,874299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 29.609,86	R$ 21,325429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 31.763,59	R$ 22,876575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 33.917,34	R$ 24,427736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 36.071,08	R$ 25,978889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 38.224,84	R$ 27,530057	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.