Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ESMERALDA - FIDC SENIOR 2

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000477524

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 29,29

26/02/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ESMERALDA - FIDC

24.426.716/0001-13

FIDC

SINGULARE

GV ATACAMA CAPITAL LTDA.

ESMERALDA - FIDC

24.426.716/0001-13

Não

NÃO SE APLICA

ESMERALDA - FIDC SENIOR 2

S0000477524

Dados periódicos

Atualizado: 03/03/2026, 17h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2026	R$ 0,00	R$ 29,288186	R$ 0,00	R$ 429.666,25	3
25/02/2026	R$ 429.405,84	R$ 29,270436	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/02/2026	R$ 429.145,59	R$ 29,252696	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2026	R$ 428.885,49	R$ 29,234966	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/02/2026	R$ 428.625,55	R$ 29,217247	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2026	R$ 428.365,78	R$ 29,199540	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/02/2026	R$ 428.106,15	R$ 29,181842	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/02/2026	R$ 427.846,69	R$ 29,164156	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2026	R$ 427.587,38	R$ 29,146480	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2026	R$ 427.328,23	R$ 29,128815	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2026	R$ 427.069,24	R$ 29,111161	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2026	R$ 426.810,41	R$ 29,093518	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2026	R$ 426.551,73	R$ 29,075885	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2026	R$ 426.293,20	R$ 29,058263	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2026	R$ 426.034,84	R$ 29,040651	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/02/2026	R$ 425.776,63	R$ 29,023051	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/02/2026	R$ 425.518,58	R$ 29,005461	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2026	R$ 425.260,68	R$ 28,987881	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2026	R$ 425.002,94	R$ 28,970312	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/01/2026	R$ 424.745,36	R$ 28,952754	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/01/2026	R$ 424.487,93	R$ 28,935206	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/01/2026	R$ 424.230,66	R$ 28,917670	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.