Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 218,43
22/04/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ESMERALDA - FIDC
24.426.716/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
ESMERALDA - FIDC
24.426.716/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ESMERALDA - FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000477516
Atualizado: 13/08/2026, 18h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 218,431921 | R$ 0,00 | R$ 1.159.127,58 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 1.175.903,78 | R$ 221,593313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 1.176.653,84 | R$ 221,734659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 1.177.404,28 | R$ 221,876075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 3.013.041,44 | R$ 567,792916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 3.013.792,28 | R$ 567,934408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 3.014.543,33 | R$ 568,075940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 3.015.157,74 | R$ 568,191722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 3.015.923,21 | R$ 568,335971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 3.016.690,74 | R$ 568,480609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 3.016.936,38 | R$ 568,526898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 3.017.199,82 | R$ 568,576542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 3.017.458,93 | R$ 568,625370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.017.719,10 | R$ 568,674398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 3.017.907,27 | R$ 568,709858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 3.018.090,17 | R$ 568,744324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 3.018.257,39 | R$ 568,775836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 3.020.350,31 | R$ 569,170237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 3.021.614,82 | R$ 569,408527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 3.021.799,09 | R$ 569,443252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 3.021.995,54 | R$ 569,480272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 3.022.164,61 | R$ 569,512133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |