Patrimônio líquido
R$ 115.500.573,49
subclasse
R$ 115.500.573,49
R$ 6.950,13
21/08/2026
-
30
Dias corridos
-
-
Fundo/Casca
GAVEA OPEN FIDC
31.024.386/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
GAVEA OPEN FIDC
31.024.386/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GAVEA OPEN FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000477362
Atualizado: 21/08/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 115.500.573,49 | R$ 6.950,125414 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 115.410.580,63 | R$ 6.944,710188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 115.257.191,61 | R$ 6.935,480166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 115.162.052,14 | R$ 6.929,755248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 115.141.288,16 | R$ 6.928,505797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 115.097.915,19 | R$ 6.925,895875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 115.020.405,45 | R$ 6.921,231808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 114.944.754,28 | R$ 6.916,679578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 115.057.584,06 | R$ 6.923,468991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 115.043.081,13 | R$ 6.922,596293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 114.950.100,73 | R$ 6.917,001295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 114.864.834,92 | R$ 6.911,870515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 114.773.602,78 | R$ 6.906,380717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 114.659.752,63 | R$ 6.899,529904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 114.590.288,78 | R$ 6.895,349990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 114.503.960,74 | R$ 6.890,155291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 114.357.790,42 | R$ 6.881,359646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 114.214.278,95 | R$ 6.872,723994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 114.129.809,56 | R$ 6.867,641138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 114.089.267,92 | R$ 6.865,201587 | - | - | - |
| 24/07/2026 | R$ 113.945.983,32 | R$ 6.856,579587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 113.877.875,44 | R$ 6.852,481267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |