Fundos | ANBIMA Data

subclasse

VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 7

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000477281

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21.097,61

18/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA

17.468.142/0001-80

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA

17.468.142/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 7

S0000477281

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/11/2021	R$ 0,00	R$ 21.097,613325	R$ 0,00	R$ 3.256.883,49	0
17/11/2021	R$ 3.255.362,22	R$ 21.087,758761	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/11/2021	R$ 3.253.841,70	R$ 21.077,909056	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/11/2021	R$ 3.252.321,90	R$ 21.068,064014	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/11/2021	R$ 3.250.802,80	R$ 21.058,223507	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/11/2021	R$ 3.249.284,41	R$ 21.048,387600	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/11/2021	R$ 3.247.766,73	R$ 21.038,556291	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/11/2021	R$ 3.246.249,76	R$ 21.028,729582	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/11/2021	R$ 3.244.733,50	R$ 21.018,907473	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/11/2021	R$ 3.243.217,95	R$ 21.009,089962	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/11/2021	R$ 3.241.703,10	R$ 20.999,276986	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/11/2021	R$ 3.240.188,96	R$ 20.989,468609	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/10/2021	R$ 3.238.675,53	R$ 20.979,664832	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/10/2021	R$ 3.237.162,81	R$ 20.969,865654	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/10/2021	R$ 3.235.830,96	R$ 20.961,238125	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/10/2021	R$ 3.234.499,67	R$ 20.952,614224	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/10/2021	R$ 3.233.168,92	R$ 20.943,993820	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/10/2021	R$ 3.231.838,72	R$ 20.935,376980	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/10/2021	R$ 3.230.509,07	R$ 20.926,763702	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/10/2021	R$ 3.229.179,96	R$ 20.918,153923	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/10/2021	R$ 3.227.851,41	R$ 20.909,547771	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/10/2021	R$ 3.226.523,40	R$ 20.900,945090	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.