Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 458.144,13
29/09/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LIBRA II FIDC MULTISSETORIAL
18.563.847/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO LIBRA II FIDC MULTISSETORIAL
18.563.847/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LIBRA II FIDC NP MULTISSETORIA SENIOR 3
S0000477151
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 458.144,131429 | R$ 0,00 | R$ 3.207.008,92 | 0 |
| 28/09/2020 | R$ 3.206.661,63 | R$ 458.094,518571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2020 | R$ 3.206.314,37 | R$ 458.044,910000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2020 | R$ 3.205.967,15 | R$ 457.995,307143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2020 | R$ 3.205.619,97 | R$ 457.945,710000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2020 | R$ 3.205.272,83 | R$ 457.896,118571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2020 | R$ 3.204.925,72 | R$ 457.846,531429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2020 | R$ 3.204.578,66 | R$ 457.796,951429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2020 | R$ 3.204.231,63 | R$ 457.747,375714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2020 | R$ 3.203.884,63 | R$ 457.697,804286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2020 | R$ 3.203.537,68 | R$ 457.648,240000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2020 | R$ 3.203.190,76 | R$ 457.598,680000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2020 | R$ 3.202.843,88 | R$ 457.549,125714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2020 | R$ 3.202.497,04 | R$ 457.499,577143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2020 | R$ 3.202.150,23 | R$ 457.450,032857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2020 | R$ 3.201.803,46 | R$ 457.400,494286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2020 | R$ 3.201.456,73 | R$ 457.350,961429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2020 | R$ 3.201.110,04 | R$ 457.301,434286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2020 | R$ 3.200.763,39 | R$ 457.251,912857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2020 | R$ 3.200.416,77 | R$ 457.202,395714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2020 | R$ 3.200.070,19 | R$ 457.152,884286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2020 | R$ 3.199.723,65 | R$ 457.103,378571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |