Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 340,53
03/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MP FIDC
15.675.220/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL FINANCEIRO
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO MP FIDC
15.675.220/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUBORDINADA MEZANINO C
S0000477141
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 340,528662 | R$ 0,00 | R$ 10.237.312,88 | 0 |
| 02/12/2021 | R$ 10.232.144,52 | R$ 340,356744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 10.226.978,76 | R$ 340,184913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 10.221.815,61 | R$ 340,013169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 11.351.838,97 | R$ 377,601679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 11.346.107,92 | R$ 377,411045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 11.340.379,78 | R$ 377,220507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 11.334.654,52 | R$ 377,030065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 11.328.932,15 | R$ 376,839719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 11.323.212,67 | R$ 376,649469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 11.317.496,08 | R$ 376,459315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 11.311.782,38 | R$ 376,269258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 11.306.071,56 | R$ 376,079296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 11.300.363,62 | R$ 375,889430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 11.294.658,57 | R$ 375,699660 | - | - | - |
| 11/11/2021 | R$ 11.288.956,39 | R$ 375,509986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 11.283.257,10 | R$ 375,320408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 11.277.560,68 | R$ 375,130925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 11.271.867,14 | R$ 374,941538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 11.266.176,47 | R$ 374,752247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 11.260.488,67 | R$ 374,563050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 11.254.803,75 | R$ 374,373950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |