Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC RECEBÍVEIS ENEVA SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000476935

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20.577,29

02/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC RECEBÍVEIS ENEVA

29.883.381/0001-86

FIDC

VÓRTX DTVM

QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.

FIDC RECEBÍVEIS ENEVA

29.883.381/0001-86

NÃO SE APLICA

FIDC RECEBÍVEIS ENEVA SUBORDINADA JUNIOR

S0000476935

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/05/2019	R$ 0,00	R$ 20.577,289280	R$ 0,00	R$ 10.288.644,64	0
30/04/2019	R$ 6.988.416,40	R$ 13.976,832800	R$ 0,00	R$ 0,00	15
29/04/2019	R$ 6.992.401,35	R$ 13.984,802700	R$ 0,00	R$ 0,00	15
26/04/2019	R$ 7.010.169,20	R$ 14.020,338400	R$ 0,00	R$ 0,00	15
25/04/2019	R$ 7.007.831,82	R$ 14.015,663640	R$ 0,00	R$ 0,00	15
24/04/2019	R$ 7.032.459,99	R$ 14.064,919980	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/04/2019	R$ 402.532,22	R$ 805,064440	R$ 0,00	R$ 0,00	15
22/04/2019	R$ 403.411,74	R$ 806,823480	R$ 0,00	R$ 0,00	15
18/04/2019	R$ 402.626,36	R$ 805,252720	R$ 0,00	R$ 0,00	15
17/04/2019	R$ 401.842,27	R$ 803,684540	R$ 0,00	R$ 0,00	15
16/04/2019	R$ 401.058,71	R$ 802,117420	R$ 0,00	R$ 0,00	15
15/04/2019	R$ 408.919,53	R$ 817,839060	R$ 0,00	R$ 0,00	15
12/04/2019	R$ 408.137,44	R$ 816,274880	R$ 0,00	R$ 0,00	15
11/04/2019	R$ 407.356,31	R$ 814,712620	R$ 0,00	R$ 0,00	15
10/04/2019	R$ 410.504,85	R$ 821,009700	R$ 0,00	R$ 0,00	15
09/04/2019	R$ 409.724,53	R$ 819,449060	R$ 0,00	R$ 0,00	15
08/04/2019	R$ 409.000,69	R$ 818,001380	R$ 0,00	R$ 0,00	15
05/04/2019	R$ 409.437,66	R$ 818,875320	R$ 0,00	R$ 0,00	15
04/04/2019	R$ 411.988,31	R$ 823,976620	R$ 0,00	R$ 0,00	15
03/04/2019	R$ 411.034,36	R$ 822,068720	R$ 0,00	R$ 0,00	15
02/04/2019	R$ 410.255,48	R$ 820,510960	R$ 0,00	R$ 0,00	15
01/04/2019	R$ 409.653,00	R$ 819,306000	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.