Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.120,82
02/05/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC RECEBÍVEIS ENEVA
29.883.381/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
FIDC RECEBÍVEIS ENEVA
29.883.381/0001-86
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC RECEBÍVEIS ENEVA SENIOR
S0000476927
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | R$ 0,00 | R$ 1.120,823894 | R$ 0,00 | R$ 49.596.390,74 | 0 |
| 30/04/2019 | R$ 49.572.719,16 | R$ 1.120,287439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/04/2019 | R$ 49.549.058,89 | R$ 1.119,752743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 26/04/2019 | R$ 49.525.409,92 | R$ 1.119,218303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/04/2019 | R$ 49.501.772,23 | R$ 1.118,684118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/04/2019 | R$ 49.478.145,81 | R$ 1.118,150188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/04/2019 | R$ 49.454.530,69 | R$ 1.117,616513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/04/2019 | R$ 49.430.926,82 | R$ 1.117,083092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/04/2019 | R$ 49.407.334,23 | R$ 1.116,549926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/04/2019 | R$ 49.383.752,90 | R$ 1.116,017015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/04/2019 | R$ 49.360.182,82 | R$ 1.115,484358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 15/04/2019 | R$ 49.336.623,99 | R$ 1.114,951955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/04/2019 | R$ 49.313.076,41 | R$ 1.114,419806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/04/2019 | R$ 49.289.540,06 | R$ 1.113,887911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/04/2019 | R$ 49.266.014,94 | R$ 1.113,356270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 09/04/2019 | R$ 49.242.501,06 | R$ 1.112,824883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 08/04/2019 | R$ 49.218.998,40 | R$ 1.112,293749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/04/2019 | R$ 49.195.506,96 | R$ 1.111,762869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/04/2019 | R$ 49.172.026,72 | R$ 1.111,232242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/04/2019 | R$ 49.148.557,70 | R$ 1.110,701869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 02/04/2019 | R$ 49.125.099,87 | R$ 1.110,171748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/04/2019 | R$ 49.101.653,25 | R$ 1.109,641881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |