Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 838,85
01/07/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC WEX BRASIL
17.498.356/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
FIDC WEX BRASIL
17.498.356/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC WEX BRASIL SENIOR 1
S0000475394
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 838,846429 | R$ 0,00 | R$ 39.950.564,45 | 0 |
| 30/06/2020 | R$ 39.940.215,28 | R$ 838,629126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2020 | R$ 39.929.868,77 | R$ 838,411879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2020 | R$ 39.919.524,95 | R$ 838,194689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2020 | R$ 39.909.183,80 | R$ 837,977554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2020 | R$ 39.898.845,33 | R$ 837,760476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2020 | R$ 39.888.509,54 | R$ 837,543455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2020 | R$ 39.878.176,43 | R$ 837,326489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2020 | R$ 39.867.845,99 | R$ 837,109580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2020 | R$ 39.857.518,23 | R$ 836,892727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2020 | R$ 39.846.036,44 | R$ 836,651642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2020 | R$ 39.834.557,95 | R$ 836,410627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2020 | R$ 39.823.082,77 | R$ 836,169681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2020 | R$ 39.811.610,90 | R$ 835,928805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2020 | R$ 39.800.142,33 | R$ 835,687998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2020 | R$ 39.788.677,06 | R$ 835,447261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2020 | R$ 39.777.215,10 | R$ 835,206593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2020 | R$ 39.765.756,44 | R$ 834,965994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2020 | R$ 39.754.301,08 | R$ 834,725465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2020 | R$ 39.742.849,02 | R$ 834,485004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2020 | R$ 42.649.647,29 | R$ 895,519370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/06/2020 | R$ 42.637.361,16 | R$ 895,261397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |